二、經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)和財務(wù)狀況的簡(jiǎn)要說(shuō)明

　?。ㄒ唬┵Y產(chǎn)負債情況

　　1、資產(chǎn)

　　隨著(zhù)業(yè)務(wù)規模的不斷擴大，發(fā)行人資產(chǎn)規模穩步增長(cháng)。截至2013年末發(fā)行人總資產(chǎn)12.05億元，同比增長(cháng)38.47%。其中，流動(dòng)資產(chǎn)同比增長(cháng)36.60%，非流動(dòng)資產(chǎn)同比增長(cháng)46.11%。

　　公司的資產(chǎn)以流動(dòng)資產(chǎn)為主。公司流動(dòng)資產(chǎn)主要由貨幣資金、應收賬款、存貨等構成。截至2013年末公司貨幣資金余額9,729.76萬(wàn)元，較2012年末增加36.56%。由于業(yè)務(wù)規模不斷擴大，公司應收賬款相應增加。截至2013年末公司應收賬款凈額30,450.07萬(wàn)元，較2012年末增加19.85%。公司存貨余額主要由工程施工余額構成。工程施工余額主要是指實(shí)際發(fā)生的但尚未結算的工程支出。由于工程施工業(yè)務(wù)規模不斷擴大，使得實(shí)際發(fā)生的工程支出尚未結算的金額不斷擴大。

　　截至2013年末，公司存貨余額47,337.71萬(wàn)元，較2012年末增加32.10%。

　　截至2013年發(fā)行人非流動(dòng)資產(chǎn)規模為24,926.17萬(wàn)元，較2012年末增加46.11%。發(fā)行人非流動(dòng)資產(chǎn)主要由長(cháng)期應收款構成。長(cháng)期應收款是由公司以BT模式承接工程項目形成。

　　2、負債

　　截至2013年末公司總負債為77,846.72萬(wàn)元，較2012年末增加44.04%。公司負債主要由流動(dòng)負債構成。流動(dòng)負債主要由短期借款、應付賬款、應付票據等構成。

　　截至2013年末，發(fā)行人短期借款余額為34,550萬(wàn)元，同比增加32.88%。發(fā)行人業(yè)務(wù)規模擴大導致資金需求相應增加，發(fā)行人借款均為短期借款。截至2013年末發(fā)行人應付賬款為28,699.75萬(wàn)元，較上年末增加34.28%。應付賬款的增加主要是由于發(fā)行人業(yè)務(wù)規模擴大導致。

　　3、所有者權益

　　截至2013年末，公司歸屬于母公司股東權益合計42,613.77萬(wàn)元，較上年末增加29.33%。所有者權益的增加，主要是由公司利潤留存形成。

　?。ǘ┙?jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)24

　　2013年發(fā)行人經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)繼續保持穩定增長(cháng)。2013年，發(fā)行人實(shí)現營(yíng)業(yè)收入80,539.10萬(wàn)元，同比增長(cháng)14.60%；實(shí)現營(yíng)業(yè)利潤11,560.18萬(wàn)元，同比增長(cháng)16.38%；實(shí)現利潤總額11,649.02萬(wàn)元，同比增長(cháng)16.52%。實(shí)現凈利潤9,663.00萬(wàn)元，同比增長(cháng)17.08%。2013年發(fā)行人加權平均凈資產(chǎn)收益率為25.58%，同比下降3.05個(gè)百分點(diǎn)。

　?。ㄈ┙?jīng)營(yíng)性現金流情況

　　2013年，發(fā)行人加強對應收賬款和工程項目結算的管理力度，發(fā)行人經(jīng)營(yíng)性現金流情況有較大改善。2013年，發(fā)行人經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現金流量?jì)纛~為-3,149.72萬(wàn)元，同比增加74.04%。

　　三、2014 年第一季度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)預計

　　預計公司2014年第一季度營(yíng)業(yè)收入為20,937萬(wàn)元~22,612萬(wàn)元，較2013年同期變動(dòng)幅度在25%~35%之間；預計2014年第一季度凈利潤為2,230~2,408萬(wàn)元，較2013年同期變動(dòng)幅度在25%~35%。由于市場(chǎng)狀況具有較大的不確定性，上述數據僅為初步估計，具體數據以法定時(shí)間披露的2014年第一季度財務(wù)報告為準。

　　第六節 其他重要事項

　　一、本公司自 2014 年 1 月 8 日刊登首次公開(kāi)發(fā)行股票招股意向書(shū)至本上市公告書(shū)刊登前，沒(méi)有發(fā)生可能對公司有較大影響的重要事項，具體如下：

　?。ㄒ唬┕緡栏褚勒铡豆痉ā?、《證券法》等法律、法規的要求，規范運作，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況正常，主要業(yè)務(wù)發(fā)展目標進(jìn)展正常；

　?。ǘ┕旧a(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況、外部條件或生產(chǎn)環(huán)境未發(fā)生重大變化（包括原材料采購和產(chǎn)品銷(xiāo)售價(jià)格、原材料采購和產(chǎn)品銷(xiāo)售方式、所處行業(yè)或市場(chǎng)等均未發(fā)生重大變化）；

　?。ㄈ┕疚从喠⒖赡軐举Y產(chǎn)、負債、權益和經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生重大影響的重要合同；