園林類(lèi)上市公司盤(pán)點(diǎn)之IPO上市公司篇

2014-07-14 08:43:01    作者:佚名     來(lái)源:互聯(lián)網(wǎng)     瀏覽次數:

  (3)定增建設綠化苗木基地:2013年12月公司完成定增6322.4萬(wàn)股(25元/股)。募資15.81億元,其中綠化苗木基地建設項目投資額為6.34億,補充流動(dòng)資金項目投資額為4.7億。建設園林綠化苗木基地25100畝(最終面積以測繪為準),本項目累計可實(shí)現銷(xiāo)售收入24.21億元,實(shí)現利潤13.64億元,內部收益率為28.6%,投資回收期為5.78年;設計中心及管理總部建設項目在北京中關(guān)村電子城IT產(chǎn)業(yè)園購置24491平方米辦公用房建設公司設計中心及管理總部。

  (4)大訂單:2012年公司完成框架協(xié)議簽約金額234億元,施工合同簽約金額65億元。2013年度,實(shí)現回款226,634萬(wàn)元,經(jīng)營(yíng)性現金流-26,322萬(wàn)元。2014年1-3月公司完成框架協(xié)議簽約金額6.55億元,施工合同簽約金額8.48億元。截至2014年3月31日,待執行的框架協(xié)議及合同金額為412.02億元。2014年1-3月,公司實(shí)現回款45,824萬(wàn)元,經(jīng)營(yíng)性現金流-17,866萬(wàn)元。截止2014年3月31日,公司應收賬款余額337,665萬(wàn)元,2014年3月31日累計計提的應收賬款壞賬準備是3.11億元。

  (5)股權激勵:公司以2012年5月25日為股票行權登記日,對本次提出申請行權的61名激勵對象(2013年因激勵對象離職,激勵對象調整為56人)的86.35萬(wàn)份股票期權予以行權(2013年5月調整后的股票期權數量為999.08萬(wàn)股,調整后的行權價(jià)格為16.16元。2014年4月首期股權激勵計劃第三個(gè)行權期325.09萬(wàn)份期權可行權)。行權條件考核指標:凈利潤增長(cháng)率指標以2010年的凈利潤為基數,2011-2014年的凈利潤增長(cháng)率分別不低于30%、80%、140%、230%(原方案為以2009年凈利潤為基數,考核期為6年,2010-2014年凈利潤增長(cháng)率分別不低于80%、140%、225%、340%、500%)。同時(shí)增加了凈資產(chǎn)收益率分別不低于12%、13%、14%、15%。

  (6)設計、施工一體化模式:公司擁有工程設計甲級資質(zhì)(東方利禾)和園林綠化施工一級企業(yè)資質(zhì),并提供園林綠化工程設計、施工一體化服務(wù),這顯著(zhù)提高了公司在業(yè)務(wù)承攬時(shí)的競爭力--在很多大型園林工程項目招標中,擁有工程設計甲級資質(zhì)是最重要的入圍條件之一;景觀(guān)設計業(yè)務(wù)能為工程施工業(yè)務(wù)提供項目信息,有利于市場(chǎng)開(kāi)發(fā);有利于工程項目進(jìn)度安排的統籌協(xié)同;更好的將設計理念和工程施工相結合,實(shí)現園林作品風(fēng)格的和諧統一;促進(jìn)景觀(guān)設計、施工工藝的同步提升和有效互動(dòng)。

  (7)苗木儲備奠定競爭優(yōu)勢:公司從2001年開(kāi)始建立苗圃生產(chǎn)苗木,逐步擴大栽植面積和苗木品種,隨著(zhù)首次公開(kāi)發(fā)行股票的募集資金的陸續投入,截至2012年末,公司共擁有苗木基地16000畝,分布在北京、浙江、江蘇、山東、河北等地。公司已經(jīng)掌握了苗木栽植、養護和出圃全套技術(shù),并儲備了一批苗木生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)和采購專(zhuān)業(yè)人才,苗木資源已成為公司園林綠化設計、施工業(yè)務(wù)發(fā)展和實(shí)現公司長(cháng)期發(fā)展戰略的有力支撐和可靠保障。

  (8)O2O平臺:公司2014年3月12日宣布旗下苗聯(lián)網(wǎng)正式上線(xiàn)標志著(zhù)公司互聯(lián)網(wǎng)戰略全面啟動(dòng),公司將把公司的苗木采購逐步轉移到苗聯(lián)網(wǎng)平臺上,該平臺將搭建起苗木采購方、銷(xiāo)售方及運輸方的有效對接。苗聯(lián)網(wǎng)通過(guò)一整套完善的交易流程,根據行業(yè)的特性強化了產(chǎn)品質(zhì)量標準保障、買(mǎi)家資金安全保障、專(zhuān)業(yè)物流配送保障以及價(jià)格信息私密性保障,實(shí)現了質(zhì)量安全第一、綜合成本最低、采購效率最高的苗木交易體驗。苗聯(lián)網(wǎng)的盈利模式以及完整的商業(yè)生態(tài)將可能給公司賦予更高的品牌價(jià)值與資本價(jià)值。

  (9)何巧女夫婦:公司實(shí)際控制人為何巧女夫婦?!?013胡潤百富榜》顯示,何巧女夫婦以135億元資產(chǎn)位列中國富豪榜第79名。

  (10)稅收優(yōu)惠:公司被認定為高新技術(shù)企業(yè),三年內所得稅按15%比例征收,將對2012年、2013年和2014年的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)產(chǎn)生積極影響。

  (11)控股股東增持:公司控股股東、董事長(cháng)兼總經(jīng)理何巧女完成增持計劃,自2012年11月27日實(shí)施首次增持,至2013年1月25日最后一筆增持完成,控股股東何巧女共增持公司股份50.07萬(wàn)股,占公司總股本的0.17%。增持完成后,何巧女持有公司股份1.62億股,占公司總股本53.79%。何巧女承諾在最后一筆增持行為完成后6個(gè)月內不減持其持有的公司股份。

  (12)董高監增持:自2013年11月6日開(kāi)始的增持公司股票行為已于2014年5月5日完成,公司董事、副總經(jīng)理金健、陳幸福、郭朝暉,公司董事張誠,公司監事會(huì )主席趙冬,公司監事鄧建國、公司副總經(jīng)理盧召義通過(guò)二級市場(chǎng)合計增持186.89萬(wàn)股公司股份。

  (13)董高監及員工增持:2014年4月公司部分董高監及部分員工擬通過(guò)“山東信托—恒贏(yíng)2號集合資金信托計劃”增持總量不低于公司總股本2%,最高不超過(guò)公司總股本4.9%的公司股份。本計劃存續期6年,其中前5年為擬持有股票期限,第6年為股票處置期。本計劃特別約定,信托計劃滿(mǎn)3年之后可提前結束。本計劃承諾鎖定期為不低于6個(gè)月,鎖定期起始日期為本計劃最后一筆增持完成日。鎖定期滿(mǎn)后,增持人可以選擇退出計劃,退出時(shí)需一次性退出所有認購資金,不得分筆退出。截止2014年6月3日收盤(pán),“恒贏(yíng)2號”共持有公司股份1317.06萬(wàn)股,占公司總股本的1.97%。

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