發(fā)行篇

　　問(wèn)：請介紹一下募集資金的用途。

　　肖國強：本次發(fā)行募集資金扣除發(fā)行費用后將用于“景觀(guān)工程分公司”和“分公司配套設計院”項目。募集資金投資項目規模與公司現有生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)規模、財務(wù)狀況、行業(yè)發(fā)展前景以及公司自身發(fā)展趨勢相適應。

　　問(wèn)：花王股份募集資金項目能確保成功嗎？

　　肖國強：公司募集資金項目的規劃都是在現有生產(chǎn)能力及業(yè)務(wù)發(fā)展狀況的基礎上進(jìn)行的，科學(xué)合理且穩中求進(jìn)，加上花王股份不斷壯大的經(jīng)營(yíng)實(shí)力和市場(chǎng)競爭力的持續提高，相信廣大投資者能正確看待該行業(yè)的發(fā)展前景，這些都將為募集資金項目的成功實(shí)施提供有效保障。

　　問(wèn)：通過(guò)此次IPO，公司是否會(huì )發(fā)展得更好？

　　李洪斌：此次IPO將進(jìn)一步增強公司實(shí)力和競爭力，將進(jìn)一步促進(jìn)公司長(cháng)期穩定發(fā)展。同時(shí)我們將時(shí)刻牢記以股東利益最大化為基本的經(jīng)營(yíng)方針，通過(guò)技術(shù)進(jìn)步、管理創(chuàng )新、成本控制等措施，提高競爭實(shí)力，保持穩定增長(cháng)，向股東提供合理的投資回報。

　　問(wèn)：公司上市的目的是什么？

　　李洪斌：上市可以增強公司的資本實(shí)力，提高公司的市場(chǎng)知名度，進(jìn)一步發(fā)揮公司在技術(shù)、產(chǎn)品、用戶(hù)、人才等方面的優(yōu)勢，提升公司的跨區域經(jīng)營(yíng)能力，從而促進(jìn)公司的進(jìn)一步發(fā)展。

　　問(wèn)：公司募集資金準備怎么監管？

　　李洪斌：我們將按照證監會(huì )和交易所以及保薦人的要求專(zhuān)戶(hù)存儲募集資金，資金的每一筆使用均按照招股說(shuō)明書(shū)披露的募集資金投向合理使用，并履行審批程序。

　　問(wèn)：公司財務(wù)狀況良好，上市融資的原因是什么？

　　郭忠杰：公司的募投項目建設需要一定的資金，上市融資會(huì )加快上述項目的實(shí)施。同時(shí)，上市融資并不是唯一目的，其對公司進(jìn)一步增強資本實(shí)力以及法人治理水平的提高、公司品牌影響力的提升等都有很大的促進(jìn)作用。

　　問(wèn)：請簡(jiǎn)單介紹一下公司此次募集資金額與募投項目情況。

　　馬國慶：公司首次公開(kāi)發(fā)行股票所募集的資金扣除發(fā)行費用后，將用于景觀(guān)工程分公司配套設計院的建設。上述項目擬使用募集資金35,392.95萬(wàn)元。若本次發(fā)行募集資金不能滿(mǎn)足擬投資項目的資金需求，公司將以自有資金或銀行貸款等方式解決資金缺口。

　　問(wèn)：本次募集資金投資項目對公司財務(wù)和經(jīng)營(yíng)有什么樣的影響？

　　馬國慶：在財務(wù)方面，本次發(fā)行募集資金投資項目成功實(shí)施后，首先公司的凈資產(chǎn)將大幅增加，在短期內凈資產(chǎn)收益率會(huì )受到一定程度的攤薄影響。但是從中長(cháng)期看，隨著(zhù)募集資金投資項目的順利實(shí)施，公司的營(yíng)業(yè)收入與利潤水平將會(huì )增長(cháng)，公司的凈資產(chǎn)收益率將會(huì )得到恢復和提高。其次，公司的資產(chǎn)負債率水平將大幅降低，有利于提高公司的間接融資能力，降低財務(wù)風(fēng)險。同時(shí)公司的流動(dòng)比率、速動(dòng)比率和現金比率將大幅改善，這將增強公司的償債能力，有效降低財務(wù)風(fēng)險，并進(jìn)一步增強公司的后續持續融資能力。

　　在經(jīng)營(yíng)方面，本次發(fā)行募集資金投資項目成功實(shí)施后，公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)模式不會(huì )發(fā)生變化，公司的業(yè)務(wù)規模將會(huì )進(jìn)一步擴大，公司在行業(yè)中的競爭地位將會(huì )得到進(jìn)一步提升。

　　問(wèn)：如果此次IPO募集資金與預計募集資金出現差異，公司會(huì )如何安排？

　　馬國慶：如本次發(fā)行實(shí)際募集資金不能滿(mǎn)足上述項目的資金需求，不足部分由公司自籌予以解決。