在大盤(pán)缺乏趨勢性機會(huì )的情況下，主題投資仍然是市場(chǎng)關(guān)注的重點(diǎn)，近期熱點(diǎn)主要集中在兩方面：一是新疆板塊，二是高鐵建設，另外煤化工偶有利好傳出。目前有消息稱(chēng)在即將召開(kāi)的新疆工作座談會(huì )上，新疆擬提出在口岸城市建立中亞自由貿易園區、在內陸城市增設綜合保稅區、增設進(jìn)出口加工基地以及支持相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的先行先試區等幾項申請，我們判斷在座談會(huì )召開(kāi)之前，板塊作為熱點(diǎn)行情還有望持續，但相關(guān)上市公司基本面較弱，并不適合追高。高鐵方面，李克強出席24屆世界經(jīng)濟論壇非洲峰會(huì )全會(huì )繼續非洲推廣高鐵，稱(chēng)中方愿與非方合作建設非洲高速鐵路網(wǎng)絡(luò )、高速公路網(wǎng)絡(luò )和區域航空網(wǎng)絡(luò )，而泛亞高鐵也將啟動(dòng)建設，當前高鐵走出國門(mén)進(jìn)度加快趨勢明顯，盡管?chē)鴥辱F路投資難有大幅度增長(cháng)，但國外市場(chǎng)空間巨大，高鐵走出國門(mén)大有可為，中國中鐵和中國鐵建作為中國鐵路建設的主力，是中國高鐵技術(shù)輸出的主力軍，中國鐵建也于近期拿下尼日利亞沿海鐵路項目，未來(lái)兩鐵有望繼續在高鐵海外市場(chǎng)有所斬獲，可重點(diǎn)關(guān)注。

　　今年以來(lái)我們堅持推薦“建筑X”的概念，其中又因“建筑環(huán)保”政策扶持力度大、估值有提升空間為首要關(guān)注點(diǎn)，國家發(fā)展規劃司司長(cháng)徐林也表示，“十三五”規劃在資源環(huán)境、生態(tài)建設方面的力度，只會(huì )進(jìn)一步加大，不可能弱化，更不可能“放水”。相關(guān)水污染處理、固廢處理、土壤污染治理、空氣污染治理都是重點(diǎn)領(lǐng)域，推薦蒙草抗旱和三維工程。

　　我們的投資組合是：蒙草抗旱、洪濤股份、亞廈股份、中國建筑和三維工程。