本公司及董事會(huì )全體成員保證信息披露的內容真實(shí)、準確、完整,沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　北京東方園林股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)經(jīng)中國證券監督管理委員會(huì )證監許可[2009]1147號文核準,向社會(huì )公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股(A股)1,450萬(wàn)股,發(fā)行價(jià)格為每股58.60元,募集資金總額84,970萬(wàn)元,扣除各項發(fā)行費用4,866.15萬(wàn)元后,募集資金凈額為80,103.85萬(wàn)元,超募資金為51,491.02萬(wàn)元。天健正信會(huì )計師事務(wù)所有限公司于2009年11月23日對本次發(fā)行的資金到位情況進(jìn)行了審驗,并出具了《驗資報告》(天健正信驗字(2009)第1—037號)。

　　公司招股說(shuō)明書(shū)對超募資金的使用已經(jīng)做出說(shuō)明:“若本公司本次發(fā)行實(shí)際募集資金超出以上項目的資金需求量,本公司將根據其他項目的資金需求和相關(guān)公司管理制度,將剩余資金用于補充流動(dòng)資金,擴大工程施工業(yè)務(wù)規模�！�

　　為規范募集資金的管理和使用,保護投資者的利益,根據《深圳證券交易所股票上市規則》、《中小企業(yè)板上市公司募集資金管理細則》(2008 年2 月修訂)及《中小企業(yè)板信息披露業(yè)務(wù)備忘錄第29號:超募資金使用及募集資金永久性補充流動(dòng)資金》等相關(guān)法律、法規和規范性文件的規定以及本公司制定的《募集資金使用管理制度》等制度,結合公司發(fā)展規劃及實(shí)際生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要,公司于2009年12月30日召開(kāi)了第三屆董事會(huì )第十七次臨時(shí)會(huì )議,審議通過(guò)了《關(guān)于使用超募資金償還銀行貸款及補充流動(dòng)資金的議案》,現將有關(guān)事項公告如下:

　　1、為降低財務(wù)費用,公司以超募資金償還銀行流動(dòng)資金貸款10,100萬(wàn)元。

　　截至2009年12月,公司流動(dòng)資金貸款余額共計10,100萬(wàn)元,明細如下:

　　2、為提高資金使用效率,提升公司經(jīng)營(yíng)效益,公司計劃使用2億元超募資金用于2010年園林綠化工程項目所需流動(dòng)資金。

　　根據本公司的業(yè)務(wù)特點(diǎn),園林綠化工程施工業(yè)務(wù)所需流動(dòng)資金主要體現在工程保函以及工程款的正常周轉兩個(gè)方面。其中,工程保函包括投標保函、預付款保函和履約保函。而工程款的周轉資金主要由工程進(jìn)度周轉金和工程質(zhì)保金兩部分組成。以上兩個(gè)方面形成的流動(dòng)資金占用約占項目合同額的35%左右。隨著(zhù)公司業(yè)務(wù)的發(fā)展,預計2010年園林綠化工程項目對流動(dòng)資金的需求將有大幅增長(cháng),因此,公司計劃使用2億元超募資金用于2010年園林綠化工程項目工程保函及工程款的正常周轉。

　　在董事會(huì )批準的范圍內,公司對超募資金使用和管理執行如下程序:

　�。�1）超募資金未使用之前,存放于募集資金專(zhuān)戶(hù);

　�。�2）公司經(jīng)營(yíng)中心對2010年工程項目所需流動(dòng)資金(含工程保函與工程周轉金)進(jìn)行逐筆申報;

　�。�3）公司財務(wù)管理中心審核并按項目建立募集資金使用臺帳;

　�。�4）公司財務(wù)負責人和總經(jīng)理逐級簽批;

　�。�5）財務(wù)管理中心從募集資金專(zhuān)戶(hù)中逐筆撥付;

　�。�6）在具體的項目使用超募資金過(guò)程中,單個(gè)項目達到規則規定的披露標準時(shí)須執行相應的董事會(huì )或股東大會(huì )審批程序并履行公告義務(wù)。

　　3、公司最近十二個(gè)月未進(jìn)行證券投資等高風(fēng)險投資,并承諾本次使用募集資金償還銀行貸款和補充流動(dòng)資金后十二個(gè)月內不進(jìn)行證券投資等高風(fēng)險投資。

　　公司獨立董事周宇騉、蘇雪痕和江錫如對上述事項進(jìn)行核查后,發(fā)表了如下獨立意見(jiàn):“上述方案的實(shí)施符合維護公司發(fā)展利益的需要,有利于降低公司的財務(wù)費用,提高資金的使用效率,增強公司在參與大型園林綠化工程建設項目上的競爭力,從而提高公司的經(jīng)營(yíng)效益,最大化募集資金使用效果,符合維護股東利益最大化的需要。從內容和程序上,上述方案符合《深圳證券交易所股票上市規則》、《中小企業(yè)板上市公司募集資金管理細則》(2008年2月修訂)及《中小企業(yè)板信息披露業(yè)務(wù)備忘錄第29號:超募資金使用及募集資金永久性補充流動(dòng)資金》等相關(guān)法律、法規和規范性文件的規定以及《北京東方園林股份有限公司募集資金使用管理制度(2009年修訂)》等制度的規定,符合北京東方園林股份有限公司《首次公開(kāi)發(fā)行招股說(shuō)明書(shū)》中關(guān)于超募資金使用的表述。我們認為,公司使用超募資金償還銀行貸款及補充流動(dòng)資金沒(méi)有與募集資金投資項目的實(shí)施計劃相抵觸,不影響募集資金投資項目的正常進(jìn)行,不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。同意公司的超募資金使用計劃�！�

　　公司第三屆監事會(huì )第五次會(huì )議審議通過(guò)了《關(guān)于使用超募資金償還銀行貸款及補充流動(dòng)資金的議案》。監事會(huì )認為:“公司使用超募資金償還銀行貸款及補充流動(dòng)資金,有利于降低公司的財務(wù)費用,提高資金的使用效率,符合全體股東的利益。超募資金使用計劃沒(méi)有與募投項目的實(shí)施計劃相抵觸,不會(huì )影響募投項目的正常實(shí)施,也不存在變相改變募集資金投向、損害股東利益的情形�！�

　　公司的保薦機構中信建投證券有限責任公司經(jīng)核查后認為:“東方園林超募資金使用已經(jīng)公司董事會(huì )審議通過(guò),獨立董事發(fā)表了獨立意見(jiàn),履行了必要的法律程序;公司使用超募資金償還銀行貸款及補充流動(dòng)資金有利于東方園林提高資金使用效率,降低財務(wù)費用,提升企業(yè)盈利能力,符合全體股東的利益;東方園林最近十二個(gè)月未進(jìn)行證券投資等高風(fēng)險投資,并承諾本次使用超募資金償還銀行貸款和補充流動(dòng)資金后十二個(gè)月內不進(jìn)行證券投資等高風(fēng)險投資;因此,本次超募資金的使用符合《中小企業(yè)板上市公司募集資金管理細則》和《中小企業(yè)板信息披露業(yè)務(wù)備忘錄第29 號:超募資金使用及募集資金永久性補充流動(dòng)資金》等相關(guān)規定的要求。中信建投證券同意公司以使用超募資金償還銀行流動(dòng)資金貸款和補充園林綠化工程項目流動(dòng)資金�！�

　　本議案須提交公司股東大會(huì )審議通過(guò)�！侗本〇|方園林股份有限公司關(guān)于召開(kāi)2010年第一次臨時(shí)股東大會(huì )的公告》詳見(jiàn)公司指定信息披露媒體《中國證券報》、《證券時(shí)報》及巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)。

　　特此公告。

　　北京東方園林股份有限公司董事會(huì )

　　二〇〇九年十二月三十日

　　證券代碼:002310       股票簡(jiǎn)稱(chēng):東方園林       編號:2009-006